有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/22-2023/06/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年6月22日至 2022年12月21日	当期自 2022年12月22日至 2023年6月21日
営業収益
受取配当金	224,644,015	289,863,390
受取利息	1,691	981
有価証券売買等損益	209,542,857	3,589,808,069
その他収益	19,061	143
営業収益合計	434,207,624	3,879,672,583
営業費用
支払利息	81,996	47,864
受託者報酬	6,322,842	6,599,942
委託者報酬	97,553,084	101,828,374
その他費用	128,170	133,801
営業費用合計	104,086,092	108,609,981
営業利益又は営業損失(△)	330,121,532	3,771,062,602
経常利益又は経常損失(△)	330,121,532	3,771,062,602
当期純利益又は当期純損失(△)	330,121,532	3,771,062,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,526,958	30,378,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,997,669,412	6,104,215,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	338,758,169	770,343,281
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,758,169	770,343,281
剰余金減少額又は欠損金増加額	385,462,759	792,760,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	385,462,759	792,760,990
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	180,398,287	177,685,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,104,215,025	9,644,796,302