有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年6月24日至平成26年12月22日	当期自平成26年12月23日至平成27年6月22日
営業収益
受取配当金	396,848,125	441,288,395
受取利息	894,288	614,701
有価証券売買等損益	5,709,764,385	5,275,158,954
派生商品取引等損益	210,987,552	41,624,568
その他収益	457,822	767,713
営業収益合計	6,318,952,172	5,759,454,331
営業費用
受託者報酬	16,620,946	15,225,802
委託者報酬	256,438,095	234,912,899
その他費用	1,127,752	1,033,088
営業費用合計	274,186,793	251,171,789
営業利益又は営業損失(△)	6,044,765,379	5,508,282,542
経常利益又は経常損失(△)	6,044,765,379	5,508,282,542
当期純利益又は当期純損失(△)	6,044,765,379	5,508,282,542
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,115,933,599	116,171,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,098,361,090	12,732,685,211
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,091,908,504	6,428,148,871
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,091,908,504	6,428,148,871
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,962,246,429	6,155,276,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,962,246,429	6,155,276,531
分配金	※1 3,424,169,734	※1 3,384,239,478
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,732,685,211	15,013,428,620