有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年12月22日至平成28年6月21日	当期自平成28年6月22日至平成28年12月21日
営業収益
受取配当金	700,537,410	616,676,995
受取利息	247,840	278
有価証券売買等損益	△9,825,119,334	8,838,568,639
その他収益	1,144,086	790,844
営業収益合計	△9,123,189,998	9,456,036,756
営業費用
支払利息	204,116	412,822
受託者報酬	20,516,319	20,149,702
委託者報酬	316,538,162	310,881,859
その他費用	1,019,368	567,059
営業費用合計	338,277,965	332,011,442
営業利益又は営業損失(△)	△9,461,467,963	9,124,025,314
経常利益又は経常損失(△)	△9,461,467,963	9,124,025,314
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,461,467,963	9,124,025,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,441,332	243,024,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,285,549,760	8,730,606,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,204,197,936	623,375,295
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,204,197,936	623,375,295
剰余金減少額又は欠損金増加額	773,161,221	2,385,853,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	773,161,221	2,385,853,119
分配金	※1 1,548,953,093	※1 1,529,047,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,730,606,751	14,320,082,124