有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年12月22日至平成30年6月21日	当期自平成30年6月22日至平成30年12月21日
営業収益
受取配当金	344,167,925	265,599,675
有価証券売買等損益	△1,112,583,673	△4,677,658,034
その他収益	21,979	24,819
営業収益合計	△768,393,769	△4,412,033,540
営業費用
支払利息	322,961	370,526
受託者報酬	10,548,145	9,376,176
委託者報酬	162,743,532	144,661,683
その他費用	207,480	189,389
営業費用合計	173,822,118	154,597,774
営業利益又は営業損失(△)	△942,215,887	△4,566,631,314
経常利益又は経常損失(△)	△942,215,887	△4,566,631,314
当期純利益又は当期純損失(△)	△942,215,887	△4,566,631,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,973,182	△21,105,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,250,601,925	8,825,359,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	582,723,449	453,538,074
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	582,723,449	453,538,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,450,419,920	820,551,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,450,419,920	820,551,132
分配金	※1 648,302,765	※1 611,932,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,825,359,984	3,300,888,927