有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/22-2022/12/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月22日至 2022年6月21日	当期自 2022年6月22日至 2022年12月21日
営業収益
受取配当金	261,473,620	224,644,015
受取利息	734	1,691
有価証券売買等損益	△38,906,091	209,542,857
その他収益	11,494	19,061
営業収益合計	222,579,757	434,207,624
営業費用
支払利息	30,993	81,996
受託者報酬	6,207,902	6,322,842
委託者報酬	95,779,687	97,553,084
その他費用	125,848	128,170
営業費用合計	102,144,430	104,086,092
営業利益又は営業損失(△)	120,435,327	330,121,532
経常利益又は経常損失(△)	120,435,327	330,121,532
当期純利益又は当期純損失(△)	120,435,327	330,121,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,803,595	△3,526,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,074,446,277	5,997,669,412
剰余金増加額又は欠損金減少額	287,802,884	338,758,169
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	287,802,884	338,758,169
剰余金減少額又は欠損金増加額	307,874,116	385,462,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	307,874,116	385,462,759
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	179,944,555	180,398,287
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,997,669,412	6,104,215,025