有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年6月22日至令和1年12月23日	当期自令和1年12月24日至令和2年6月22日
営業収益
受取配当金	240,382,875	268,268,100
有価証券売買等損益	2,563,041,038	△1,833,295,662
その他収益	51,941	19,584
営業収益合計	2,803,475,854	△1,565,007,978
営業費用
支払利息	156,612	83,203
受託者報酬	7,739,298	6,789,656
委託者報酬	119,406,948	104,755,288
その他費用	166,867	140,025
営業費用合計	127,469,725	111,768,172
営業利益又は営業損失(△)	2,676,006,129	△1,676,776,150
経常利益又は経常損失(△)	2,676,006,129	△1,676,776,150
当期純利益又は当期純損失(△)	2,676,006,129	△1,676,776,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	37,211,115	5,279,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,452,853,832	5,220,100,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,683,867	73,859,903
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,683,867	73,859,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	422,517,565	256,819,915
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	422,517,565	256,819,915
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	567,714,744	442,390,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,220,100,404	2,912,693,949