有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年6月22日至平成29年12月21日	当期自平成29年12月22日至平成30年6月21日
営業収益
受取配当金	377,560,455	344,167,925
受取利息	280	-
有価証券売買等損益	4,947,173,998	△1,112,583,673
その他収益	24,137	21,979
営業収益合計	5,324,758,870	△768,393,769
営業費用
支払利息	202,328	322,961
受託者報酬	13,597,357	10,548,145
委託者報酬	209,788,408	162,743,532
その他費用	388,405	207,480
営業費用合計	223,976,498	173,822,118
営業利益又は営業損失(△)	5,100,782,372	△942,215,887
経常利益又は経常損失(△)	5,100,782,372	△942,215,887
当期純利益又は当期純損失(△)	5,100,782,372	△942,215,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	226,888,196	△32,973,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,954,259,073	11,250,601,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	480,274,471	582,723,449
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	480,274,471	582,723,449
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,213,930,855	1,450,419,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,213,930,855	1,450,419,920
分配金	※1 843,894,940	※1 648,302,765
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,250,601,925	8,825,359,984