有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/22-2024/06/21)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年6月22日至 2023年12月21日	当期自 2023年12月22日至 2024年6月21日
営業収益
受取配当金	252,756,210	350,426,660
受取利息	3,998	82,030
有価証券売買等損益	1,172,492,090	5,044,671,888
その他収益	32,871,502	301
営業収益合計	1,458,123,800	5,395,180,879
営業費用
支払利息	106,650	9,773
受託者報酬	7,948,584	9,404,585
委託者報酬	122,635,764	145,100,033
その他費用	1,713,168	173,504
営業費用合計	132,404,166	154,687,895
営業利益又は営業損失(△)	1,325,719,634	5,240,492,984
経常利益又は経常損失(△)	1,325,719,634	5,240,492,984
当期純利益又は当期純損失(△)	1,325,719,634	5,240,492,984
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,508,370	42,440,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,644,796,302	10,997,214,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,194,356,041	1,058,486,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,194,356,041	1,058,486,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	974,899,404	1,445,050,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	974,899,404	1,445,050,546
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	181,249,575	177,682,076
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,997,214,628	15,631,020,068