有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4期計算期間末 (平成17年 2月21日) | 822,353,704 | 822,917,972 | 14,203 | 14,213 |
| 第5期計算期間末 (平成18年 2月21日) | 2,161,246,457 | 2,164,002,991 | 15,464 | 15,483 |
| 第6期計算期間末 (平成19年 2月21日) | 4,267,392,175 | 4,267,392,175 | 16,847 | 16,847 |
| 第7期計算期間末 (平成20年 2月21日) | 7,934,973,812 | 7,934,973,812 | 17,099 | 17,099 |
| 第8期計算期間末 (平成21年 2月23日) | 8,409,000,574 | 8,409,000,574 | 14,069 | 14,069 |
| 第9期計算期間末 (平成22年 2月22日) | 11,436,045,051 | 11,436,045,051 | 14,924 | 14,924 |
| 第10期計算期間末 (平成23年 2月21日) | 10,386,871,612 | 10,386,871,612 | 13,810 | 13,810 |
| 第11期計算期間末 (平成24年 2月21日) | 8,973,743,956 | 8,973,743,956 | 14,102 | 14,102 |
| 第12期計算期間末 (平成25年 2月21日) | 9,678,716,880 | 9,690,025,836 | 17,117 | 17,137 |
| 第13期計算期間末 (平成26年 2月21日) | 7,969,652,589 | 7,977,957,739 | 19,192 | 19,212 |
| 平成25年 3月末日 | 9,397,963,326 | ― | 17,057 | ― |
| 4月末日 | 9,748,923,827 | ― | 18,225 | ― |
| 5月末日 | 9,581,482,866 | ― | 18,438 | ― |
| 6月末日 | 8,992,991,905 | ― | 17,646 | ― |
| 7月末日 | 9,201,890,001 | ― | 17,749 | ― |
| 8月末日 | 8,939,710,972 | ― | 17,676 | ― |
| 9月末日 | 8,807,166,942 | ― | 17,917 | ― |
| 10月末日 | 8,730,575,877 | ― | 18,355 | ― |
| 11月末日 | 8,641,450,371 | ― | 18,988 | ― |
| 12月末日 | 8,133,524,965 | ― | 19,451 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 7,969,433,707 | ― | 19,119 | ― |
| 2月末日 | 7,971,955,565 | ― | 19,215 | ― |
| 3月末日 | 7,987,544,856 | ― | 19,478 | ― |
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