有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 9,678,716,880 | 9,690,025,836 | 17,117 | 17,137 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 7,969,652,589 | 7,977,957,739 | 19,192 | 19,212 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 7,818,320,230 | 7,825,476,741 | 21,850 | 21,870 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 7,018,357,855 | 7,018,357,855 | 20,605 | 20,605 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 6,103,256,876 | 6,103,256,876 | 19,867 | 19,867 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,578,143,501 | 5,578,143,501 | 20,302 | 20,302 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 5,438,083,275 | 5,438,083,275 | 20,484 | 20,484 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,670,796,979 | 5,670,796,979 | 21,914 | 21,914 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,427,136,849 | 5,427,136,849 | 22,010 | 22,010 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 5,278,897,575 | 5,278,897,575 | 22,220 | 22,220 |
| 2021年 3月末日 | 5,477,109,152 | ― | 22,437 | ― | |
| 4月末日 | 5,448,533,301 | ― | 22,403 | ― | |
| 5月末日 | 5,518,441,302 | ― | 22,688 | ― | |
| 6月末日 | 5,501,089,135 | ― | 22,635 | ― | |
| 7月末日 | 5,539,384,409 | ― | 22,774 | ― | |
| 8月末日 | 5,505,868,569 | ― | 22,764 | ― | |
| 9月末日 | 5,457,295,187 | ― | 22,592 | ― | |
| 10月末日 | 5,557,866,487 | ― | 23,043 | ― | |
| 11月末日 | 5,446,333,711 | ― | 22,791 | ― | |
| 12月末日 | 5,471,908,773 | ― | 22,912 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,355,581,505 | ― | 22,510 | ― | |
| 2月末日 | 5,245,110,303 | ― | 22,100 | ― | |
| 3月末日 | 5,410,458,587 | ― | 22,819 | ― | |
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