半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/22-2024/02/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 7,969,652,589 | 7,977,957,739 | 19,192 | 19,212 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 7,818,320,230 | 7,825,476,741 | 21,850 | 21,870 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 7,018,357,855 | 7,018,357,855 | 20,605 | 20,605 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 6,103,256,876 | 6,103,256,876 | 19,867 | 19,867 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,578,143,501 | 5,578,143,501 | 20,302 | 20,302 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 5,438,083,275 | 5,438,083,275 | 20,484 | 20,484 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,670,796,979 | 5,670,796,979 | 21,914 | 21,914 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,427,136,849 | 5,427,136,849 | 22,010 | 22,010 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 5,278,897,575 | 5,278,897,575 | 22,220 | 22,220 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 5,133,144,178 | 5,133,144,178 | 22,086 | 22,086 |
| 2022年 9月末日 | 5,329,471,224 | ― | 22,856 | ― | |
| 10月末日 | 5,481,346,186 | ― | 23,511 | ― | |
| 11月末日 | 5,306,755,460 | ― | 22,792 | ― | |
| 12月末日 | 5,043,492,506 | ― | 21,671 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,116,165,358 | ― | 21,912 | ― | |
| 2月末日 | 5,152,066,529 | ― | 22,164 | ― | |
| 3月末日 | 5,217,896,260 | ― | 22,429 | ― | |
| 4月末日 | 5,238,237,124 | ― | 22,580 | ― | |
| 5月末日 | 5,383,663,851 | ― | 23,148 | ― | |
| 6月末日 | 5,577,995,317 | ― | 24,057 | ― | |
| 7月末日 | 5,453,912,761 | ― | 23,524 | ― | |
| 8月末日 | 5,581,631,067 | ― | 24,150 | ― | |
| 9月末日 | 5,468,117,046 | ― | 23,778 | ― | |
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