半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 7,018,357,855 | 7,018,357,855 | 20,605 | 20,605 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 6,103,256,876 | 6,103,256,876 | 19,867 | 19,867 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,578,143,501 | 5,578,143,501 | 20,302 | 20,302 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 5,438,083,275 | 5,438,083,275 | 20,484 | 20,484 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,670,796,979 | 5,670,796,979 | 21,914 | 21,914 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,427,136,849 | 5,427,136,849 | 22,010 | 22,010 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 5,278,897,575 | 5,278,897,575 | 22,220 | 22,220 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 5,133,144,178 | 5,133,144,178 | 22,086 | 22,086 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 5,592,538,763 | 5,592,538,763 | 25,215 | 25,215 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 2月21日) | 5,437,229,702 | 5,437,229,702 | 25,544 | 25,544 |
| 2024年 9月末日 | 5,560,861,592 | ― | 25,438 | ― | |
| 10月末日 | 5,777,208,098 | ― | 26,469 | ― | |
| 11月末日 | 5,569,116,457 | ― | 25,916 | ― | |
| 12月末日 | 5,715,839,473 | ― | 26,714 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,573,058,393 | ― | 26,144 | ― | |
| 2月末日 | 5,451,306,235 | ― | 25,625 | ― | |
| 3月末日 | 5,503,084,492 | ― | 25,888 | ― | |
| 4月末日 | 5,399,448,268 | ― | 25,428 | ― | |
| 5月末日 | 5,423,669,162 | ― | 25,561 | ― | |
| 6月末日 | 5,495,356,597 | ― | 26,180 | ― | |
| 7月末日 | 5,588,972,995 | ― | 26,644 | ― | |
| 8月末日 | 5,545,357,434 | ― | 26,574 | ― | |
| 9月末日 | 5,629,236,714 | ― | 27,067 | ― | |
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