有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成20年 2月21日) | 7,934,973,812 | 7,934,973,812 | 17,099 | 17,099 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 8,409,000,574 | 8,409,000,574 | 14,069 | 14,069 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 11,436,045,051 | 11,436,045,051 | 14,924 | 14,924 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 10,386,871,612 | 10,386,871,612 | 13,810 | 13,810 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 8,973,743,956 | 8,973,743,956 | 14,102 | 14,102 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 9,678,716,880 | 9,690,025,836 | 17,117 | 17,137 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 7,969,652,589 | 7,977,957,739 | 19,192 | 19,212 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 7,818,320,230 | 7,825,476,741 | 21,850 | 21,870 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 7,018,357,855 | 7,018,357,855 | 20,605 | 20,605 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 6,103,256,876 | 6,103,256,876 | 19,867 | 19,867 |
| 平成28年 3月末日 | 7,103,311,857 | ― | 20,938 | ― | |
| 4月末日 | 6,865,166,203 | ― | 20,254 | ― | |
| 5月末日 | 6,912,638,733 | ― | 20,419 | ― | |
| 6月末日 | 6,062,290,757 | ― | 19,261 | ― | |
| 7月末日 | 6,161,449,813 | ― | 19,583 | ― | |
| 8月末日 | 6,121,970,476 | ― | 19,414 | ― | |
| 9月末日 | 6,003,711,484 | ― | 19,035 | ― | |
| 10月末日 | 5,985,513,364 | ― | 19,061 | ― | |
| 11月末日 | 6,198,375,501 | ― | 19,826 | ― | |
| 12月末日 | 6,345,386,318 | ― | 20,424 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 6,134,931,717 | ― | 19,916 | ― | |
| 2月末日 | 6,071,697,955 | ― | 19,811 | ― | |
| 3月末日 | 5,713,906,698 | ― | 19,795 | ― | |
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