有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/22-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 6,103,256,876 | 6,103,256,876 | 19,867 | 19,867 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,578,143,501 | 5,578,143,501 | 20,302 | 20,302 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 5,438,083,275 | 5,438,083,275 | 20,484 | 20,484 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,670,796,979 | 5,670,796,979 | 21,914 | 21,914 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,427,136,849 | 5,427,136,849 | 22,010 | 22,010 |
| 第21期計算期間末 | (2022年 2月21日) | 5,278,897,575 | 5,278,897,575 | 22,220 | 22,220 |
| 第22期計算期間末 | (2023年 2月21日) | 5,133,144,178 | 5,133,144,178 | 22,086 | 22,086 |
| 第23期計算期間末 | (2024年 2月21日) | 5,592,538,763 | 5,592,538,763 | 25,215 | 25,215 |
| 第24期計算期間末 | (2025年 2月21日) | 5,437,229,702 | 5,437,229,702 | 25,544 | 25,544 |
| 第25期計算期間末 | (2026年 2月24日) | 5,910,656,185 | 5,910,656,185 | 28,941 | 28,941 |
| 2025年 3月末日 | 5,503,084,492 | ― | 25,888 | ― | |
| 4月末日 | 5,399,448,268 | ― | 25,428 | ― | |
| 5月末日 | 5,423,669,162 | ― | 25,561 | ― | |
| 6月末日 | 5,495,356,597 | ― | 26,180 | ― | |
| 7月末日 | 5,588,972,995 | ― | 26,644 | ― | |
| 8月末日 | 5,545,357,434 | ― | 26,574 | ― | |
| 9月末日 | 5,629,236,714 | ― | 27,067 | ― | |
| 10月末日 | 5,799,647,556 | ― | 28,100 | ― | |
| 11月末日 | 5,912,222,816 | ― | 28,683 | ― | |
| 12月末日 | 5,900,735,729 | ― | 28,805 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,827,909,329 | ― | 28,541 | ― | |
| 2月末日 | 5,955,053,110 | ― | 29,181 | ― | |
| 3月末日 | 5,891,476,474 | ― | 29,001 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
