半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2010年 2月22日) | 11,436,045,051 | 11,436,045,051 | 14,924 | 14,924 |
| 第10期計算期間末 | (2011年 2月21日) | 10,386,871,612 | 10,386,871,612 | 13,810 | 13,810 |
| 第11期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 8,973,743,956 | 8,973,743,956 | 14,102 | 14,102 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 9,678,716,880 | 9,690,025,836 | 17,117 | 17,137 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 7,969,652,589 | 7,977,957,739 | 19,192 | 19,212 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 7,818,320,230 | 7,825,476,741 | 21,850 | 21,870 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 7,018,357,855 | 7,018,357,855 | 20,605 | 20,605 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 6,103,256,876 | 6,103,256,876 | 19,867 | 19,867 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,578,143,501 | 5,578,143,501 | 20,302 | 20,302 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 5,438,083,275 | 5,438,083,275 | 20,484 | 20,484 |
| 2018年 9月末日 | 5,600,564,370 | ― | 20,748 | ― | |
| 10月末日 | 5,478,604,103 | ― | 20,359 | ― | |
| 11月末日 | 5,511,938,858 | ― | 20,527 | ― | |
| 12月末日 | 5,439,521,927 | ― | 20,367 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,384,072,634 | ― | 20,249 | ― | |
| 2月末日 | 5,437,239,397 | ― | 20,525 | ― | |
| 3月末日 | 5,499,849,725 | ― | 20,778 | ― | |
| 4月末日 | 5,446,693,951 | ― | 20,707 | ― | |
| 5月末日 | 5,406,555,865 | ― | 20,532 | ― | |
| 6月末日 | 5,468,978,895 | ― | 20,777 | ― | |
| 7月末日 | 5,470,608,975 | ― | 20,828 | ― | |
| 8月末日 | 5,492,343,360 | ― | 20,952 | ― | |
| 9月末日 | 5,502,837,340 | ― | 21,033 | ― | |
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