有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年 2月21日) | 2,161,246,457 | 2,164,002,991 | 15,464 | 15,483 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年 2月21日) | 4,267,392,175 | 4,267,392,175 | 16,847 | 16,847 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年 2月21日) | 7,934,973,812 | 7,934,973,812 | 17,099 | 17,099 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 8,409,000,574 | 8,409,000,574 | 14,069 | 14,069 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 11,436,045,051 | 11,436,045,051 | 14,924 | 14,924 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 10,386,871,612 | 10,386,871,612 | 13,810 | 13,810 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 8,973,743,956 | 8,973,743,956 | 14,102 | 14,102 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 9,678,716,880 | 9,690,025,836 | 17,117 | 17,137 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 7,969,652,589 | 7,977,957,739 | 19,192 | 19,212 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 7,818,320,230 | 7,825,476,741 | 21,850 | 21,870 |
| 平成26年 3月末日 | 7,987,544,856 | ― | 19,478 | ― | |
| 4月末日 | 7,971,779,625 | ― | 19,566 | ― | |
| 5月末日 | 7,903,605,747 | ― | 19,472 | ― | |
| 6月末日 | 8,004,710,766 | ― | 19,539 | ― | |
| 7月末日 | 8,252,860,122 | ― | 19,713 | ― | |
| 8月末日 | 8,745,439,481 | ― | 20,019 | ― | |
| 9月末日 | 9,575,093,036 | ― | 20,577 | ― | |
| 10月末日 | 7,666,456,835 | ― | 20,602 | ― | |
| 11月末日 | 8,132,253,551 | ― | 22,335 | ― | |
| 12月末日 | 8,147,897,562 | ― | 22,561 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7,858,495,609 | ― | 21,869 | ― | |
| 2月末日 | 7,815,338,940 | ― | 21,885 | ― | |
| 3月末日 | 7,726,702,359 | ― | 21,799 | ― | |
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