有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 8,409,000,574 | 8,409,000,574 | 14,069 | 14,069 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 11,436,045,051 | 11,436,045,051 | 14,924 | 14,924 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 10,386,871,612 | 10,386,871,612 | 13,810 | 13,810 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年 2月21日) | 8,973,743,956 | 8,973,743,956 | 14,102 | 14,102 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年 2月21日) | 9,678,716,880 | 9,690,025,836 | 17,117 | 17,137 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年 2月21日) | 7,969,652,589 | 7,977,957,739 | 19,192 | 19,212 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 7,818,320,230 | 7,825,476,741 | 21,850 | 21,870 |
| 第15期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 7,018,357,855 | 7,018,357,855 | 20,605 | 20,605 |
| 第16期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 6,103,256,876 | 6,103,256,876 | 19,867 | 19,867 |
| 第17期計算期間末 | (平成30年 2月21日) | 5,578,143,501 | 5,578,143,501 | 20,302 | 20,302 |
| 平成29年 3月末日 | 5,713,906,698 | ― | 19,795 | ― | |
| 4月末日 | 5,743,758,957 | ― | 19,912 | ― | |
| 5月末日 | 5,794,518,650 | ― | 20,195 | ― | |
| 6月末日 | 5,855,158,463 | ― | 20,559 | ― | |
| 7月末日 | 5,829,485,447 | ― | 20,542 | ― | |
| 8月末日 | 5,897,752,394 | ― | 20,822 | ― | |
| 9月末日 | 5,929,222,404 | ― | 21,041 | ― | |
| 10月末日 | 5,902,459,043 | ― | 21,030 | ― | |
| 11月末日 | 5,857,561,243 | ― | 21,035 | ― | |
| 12月末日 | 5,878,198,060 | ― | 21,280 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,727,110,722 | ― | 20,746 | ― | |
| 2月末日 | 5,550,693,000 | ― | 20,204 | ― | |
| 3月末日 | 5,592,286,877 | ― | 20,324 | ― | |
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