有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2012年 2月21日) | 8,973,743,956 | 8,973,743,956 | 14,102 | 14,102 |
| 第12期計算期間末 | (2013年 2月21日) | 9,678,716,880 | 9,690,025,836 | 17,117 | 17,137 |
| 第13期計算期間末 | (2014年 2月21日) | 7,969,652,589 | 7,977,957,739 | 19,192 | 19,212 |
| 第14期計算期間末 | (2015年 2月23日) | 7,818,320,230 | 7,825,476,741 | 21,850 | 21,870 |
| 第15期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 7,018,357,855 | 7,018,357,855 | 20,605 | 20,605 |
| 第16期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 6,103,256,876 | 6,103,256,876 | 19,867 | 19,867 |
| 第17期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 5,578,143,501 | 5,578,143,501 | 20,302 | 20,302 |
| 第18期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 5,438,083,275 | 5,438,083,275 | 20,484 | 20,484 |
| 第19期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 5,670,796,979 | 5,670,796,979 | 21,914 | 21,914 |
| 第20期計算期間末 | (2021年 2月22日) | 5,427,136,849 | 5,427,136,849 | 22,010 | 22,010 |
| 2020年 3月末日 | 5,516,223,212 | ― | 21,688 | ― | |
| 4月末日 | 5,419,500,402 | ― | 21,313 | ― | |
| 5月末日 | 5,502,761,781 | ― | 21,597 | ― | |
| 6月末日 | 5,573,938,580 | ― | 21,916 | ― | |
| 7月末日 | 5,613,249,957 | ― | 22,122 | ― | |
| 8月末日 | 5,582,703,992 | ― | 22,079 | ― | |
| 9月末日 | 5,579,400,714 | ― | 22,165 | ― | |
| 10月末日 | 5,502,330,711 | ― | 21,832 | ― | |
| 11月末日 | 5,530,354,342 | ― | 22,039 | ― | |
| 12月末日 | 5,554,880,125 | ― | 22,205 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,509,564,811 | ― | 22,160 | ― | |
| 2月末日 | 5,388,507,120 | ― | 21,934 | ― | |
| 3月末日 | 5,477,109,152 | ― | 22,437 | ― | |
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