有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第11期 (平成25年 1月22日現在) 金額(円) | 第12期 (平成26年 1月22日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,829,674 | 5,624,791 |
| 親投資信託受益証券 | 2,596,811,517 | 2,728,606,165 |
| 未収入金 | 11,079,014 | 707,889 |
| 未収利息 | 13 | 7 |
| 流動資産合計 | 2,614,720,218 | 2,734,938,852 |
| 資産合計 | 2,614,720,218 | 2,734,938,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,480,282 | 752,321 |
| 未払受託者報酬 | 680,426 | 712,409 |
| 未払委託者報酬 | 4,626,834 | 4,844,343 |
| 流動負債合計 | 17,787,542 | 6,309,073 |
| 負債合計 | 17,787,542 | 6,309,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,615,651 | 2,328,008,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,317,025 | 400,621,419 |
| (分配準備積立金) | (170,679,178) | (182,600,742) |
| 元本等合計 | 2,596,932,676 | 2,728,629,779 |
| 純資産合計 | 2,596,932,676 | 2,728,629,779 |
| 負債純資産合計 | 2,614,720,218 | 2,734,938,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
