- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 1月23日現在) | 第16期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,513,074 | 12,381,719 |
| 親投資信託受益証券 | 3,917,785,316 | 3,908,221,046 |
| 未収入金 | 186,283 | 2,983,243 |
| 流動資産合計 | 3,926,484,673 | 3,923,586,008 |
| 資産合計 | 3,926,484,673 | 3,923,586,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 186,283 | 5,123,232 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,818 | 1,062,441 |
| 未払委託者報酬 | 7,397,112 | 7,224,492 |
| 未払利息 | 19 | 20 |
| 流動負債合計 | 8,671,232 | 13,410,185 |
| 負債合計 | 8,671,232 | 13,410,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,139,464,540 | 3,138,116,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 778,348,901 | 772,059,821 |
| (分配準備積立金) | 277,556,466 | 265,683,559 |
| 元本等合計 | 3,917,813,441 | 3,910,175,823 |
| 純資産合計 | 3,917,813,441 | 3,910,175,823 |
| 負債純資産合計 | 3,926,484,673 | 3,923,586,008 |
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