有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 1月22日現在) | 第13期 (平成27年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,624,791 | 8,737,719 |
| 親投資信託受益証券 | 2,728,606,165 | 3,385,608,251 |
| 未収入金 | 707,889 | 7,001,131 |
| 未収利息 | 7 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,734,938,852 | 3,401,347,113 |
| 資産合計 | 2,734,938,852 | 3,401,347,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 752,321 | 8,624,132 |
| 未払受託者報酬 | 712,409 | 902,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,844,343 | 6,136,739 |
| 流動負債合計 | 6,309,073 | 15,663,342 |
| 負債合計 | 6,309,073 | 15,663,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,328,008,360 | 2,798,504,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 400,621,419 | 587,178,786 |
| (分配準備積立金) | 182,600,742 | 255,712,035 |
| 元本等合計 | 2,728,629,779 | 3,385,683,771 |
| 純資産合計 | 2,728,629,779 | 3,385,683,771 |
| 負債純資産合計 | 2,734,938,852 | 3,401,347,113 |
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