有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 1月22日現在) | 第23期 (2025年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,773,440 | 2,467,778 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,878,605 | 2,124,262,608 |
| 未収入金 | 3,295,811 | 1,360,123 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 2,360,947,856 | 2,128,090,523 |
| 資産合計 | 2,360,947,856 | 2,128,090,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,481,979 | 1,327,782 |
| 未払受託者報酬 | 467,553 | 239,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,133 | 1,197,522 |
| 未払利息 | 3 | - |
| 流動負債合計 | 8,894,668 | 2,764,820 |
| 負債合計 | 8,894,668 | 2,764,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,421,663 | 1,866,464,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,631,525 | 258,861,486 |
| (分配準備積立金) | 157,317,132 | 155,626,986 |
| 元本等合計 | 2,352,053,188 | 2,125,325,703 |
| 純資産合計 | 2,352,053,188 | 2,125,325,703 |
| 負債純資産合計 | 2,360,947,856 | 2,128,090,523 |
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