有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/24-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 1月23日現在) | 第22期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,701,846 | 6,773,440 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,468,834 | 2,350,878,605 |
| 未収入金 | 160,070 | 3,295,811 |
| 流動資産合計 | 2,536,330,750 | 2,360,947,856 |
| 資産合計 | 2,536,330,750 | 2,360,947,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,212 | 5,481,979 |
| 未払受託者報酬 | 717,561 | 467,553 |
| 未払委託者報酬 | 4,879,347 | 2,945,133 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| 流動負債合計 | 5,600,122 | 8,894,668 |
| 負債合計 | 5,600,122 | 8,894,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,136,113,578 | 1,996,421,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 394,617,050 | 355,631,525 |
| (分配準備積立金) | 165,951,743 | 157,317,132 |
| 元本等合計 | 2,530,730,628 | 2,352,053,188 |
| 純資産合計 | 2,530,730,628 | 2,352,053,188 |
| 負債純資産合計 | 2,536,330,750 | 2,360,947,856 |
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