- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 1月22日現在) | 第15期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,015,267 | 8,513,074 |
| 親投資信託受益証券 | 3,664,254,988 | 3,917,785,316 |
| 未収入金 | 8,424,708 | 186,283 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 3,684,694,981 | 3,926,484,673 |
| 資産合計 | 3,684,694,981 | 3,926,484,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,531,602 | 186,283 |
| 未払受託者報酬 | 971,845 | 1,087,818 |
| 未払委託者報酬 | 6,608,487 | 7,397,112 |
| 未払利息 | - | 19 |
| 流動負債合計 | 20,111,934 | 8,671,232 |
| 負債合計 | 20,111,934 | 8,671,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,991,810,719 | 3,139,464,540 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,772,328 | 778,348,901 |
| (分配準備積立金) | 270,040,701 | 277,556,466 |
| 元本等合計 | 3,664,583,047 | 3,917,813,441 |
| 純資産合計 | 3,664,583,047 | 3,917,813,441 |
| 負債純資産合計 | 3,684,694,981 | 3,926,484,673 |
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