有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 1月22日現在) | 第24期 (2026年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,467,778 | 2,333,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,124,262,608 | 1,824,511,153 |
| 未収入金 | 1,360,123 | 6,690,098 |
| 未収利息 | 14 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,128,090,523 | 1,833,534,552 |
| 資産合計 | 2,128,090,523 | 1,833,534,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,327,782 | 6,813,898 |
| 未払受託者報酬 | 239,516 | 216,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,522 | 1,082,867 |
| 流動負債合計 | 2,764,820 | 8,113,351 |
| 負債合計 | 2,764,820 | 8,113,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,866,464,217 | 1,724,465,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,861,486 | 100,955,863 |
| (分配準備積立金) | 155,626,986 | 152,354,579 |
| 元本等合計 | 2,125,325,703 | 1,825,421,201 |
| 純資産合計 | 2,125,325,703 | 1,825,421,201 |
| 負債純資産合計 | 2,128,090,523 | 1,833,534,552 |
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