有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/25-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 1月24日現在) | 第21期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,580,201 | 6,701,846 |
| 親投資信託受益証券 | 2,778,015,636 | 2,529,468,834 |
| 未収入金 | 420,586 | 160,070 |
| 流動資産合計 | 2,786,016,423 | 2,536,330,750 |
| 資産合計 | 2,786,016,423 | 2,536,330,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 422,913 | 3,212 |
| 未払受託者報酬 | 793,311 | 717,561 |
| 未払委託者報酬 | 5,394,458 | 4,879,347 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| 流動負債合計 | 6,610,692 | 5,600,122 |
| 負債合計 | 6,610,692 | 5,600,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,233,920,981 | 2,136,113,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 545,484,750 | 394,617,050 |
| (分配準備積立金) | 173,206,578 | 165,951,743 |
| 元本等合計 | 2,779,405,731 | 2,530,730,628 |
| 純資産合計 | 2,779,405,731 | 2,530,730,628 |
| 負債純資産合計 | 2,786,016,423 | 2,536,330,750 |
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