有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 1月22日現在) | 第19期 (2021年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,374,304 | 10,420,755 |
| 親投資信託受益証券 | 3,811,872,192 | 3,474,100,496 |
| 未収入金 | 8,604,142 | 8,870,247 |
| 流動資産合計 | 3,830,850,638 | 3,493,391,498 |
| 資産合計 | 3,830,850,638 | 3,493,391,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,770,458 | 9,762,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,064,196 | 998,589 |
| 未払委託者報酬 | 7,236,490 | 6,790,376 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| 流動負債合計 | 17,071,149 | 17,551,317 |
| 負債合計 | 17,071,149 | 17,551,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,008,681,958 | 2,774,618,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 805,097,531 | 701,221,982 |
| (分配準備積立金) | 238,905,807 | 214,142,457 |
| 元本等合計 | 3,813,779,489 | 3,475,840,181 |
| 純資産合計 | 3,813,779,489 | 3,475,840,181 |
| 負債純資産合計 | 3,830,850,638 | 3,493,391,498 |
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