有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 1月22日現在) | 第14期 (平成28年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,737,719 | 12,015,267 |
| 親投資信託受益証券 | 3,385,608,251 | 3,664,254,988 |
| 未収入金 | 7,001,131 | 8,424,708 |
| 未収利息 | 12 | 18 |
| 流動資産合計 | 3,401,347,113 | 3,684,694,981 |
| 資産合計 | 3,401,347,113 | 3,684,694,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,624,132 | 12,531,602 |
| 未払受託者報酬 | 902,471 | 971,845 |
| 未払委託者報酬 | 6,136,739 | 6,608,487 |
| 流動負債合計 | 15,663,342 | 20,111,934 |
| 負債合計 | 15,663,342 | 20,111,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,798,504,985 | 2,991,810,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 587,178,786 | 672,772,328 |
| (分配準備積立金) | 255,712,035 | 270,040,701 |
| 元本等合計 | 3,385,683,771 | 3,664,583,047 |
| 純資産合計 | 3,385,683,771 | 3,664,583,047 |
| 負債純資産合計 | 3,401,347,113 | 3,684,694,981 |
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