有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第11期 (平成25年 2月 7日現在) 金額(円) | 第12期 (平成26年 2月 7日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,633,892 | 15,271,526 |
| 親投資信託受益証券 | 3,631,214,556 | 3,866,960,378 |
| 未収入金 | 3,917,755 | 1,764,505 |
| 未収利息 | 20 | 20 |
| 流動資産合計 | 3,646,766,223 | 3,883,996,429 |
| 資産合計 | 3,646,766,223 | 3,883,996,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,763,798 | 4,010,492 |
| 未払受託者報酬 | 826,548 | 998,283 |
| 未払委託者報酬 | 9,918,545 | 11,979,239 |
| 流動負債合計 | 15,508,891 | 16,988,014 |
| 負債合計 | 15,508,891 | 16,988,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,467,024,693 | 2,380,749,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,232,639 | 1,486,259,259 |
| (分配準備積立金) | (535,781,063) | (712,558,468) |
| 元本等合計 | 3,631,257,332 | 3,867,008,415 |
| 純資産合計 | 3,631,257,332 | 3,867,008,415 |
| 負債純資産合計 | 3,646,766,223 | 3,883,996,429 |
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