有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 2月 8日現在) | 第20期 (2022年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,239,113 | 21,801,079 |
| 親投資信託受益証券 | 5,258,089,843 | 5,082,311,471 |
| 未収入金 | 2,101,803 | 4,763,489 |
| 流動資産合計 | 5,286,430,759 | 5,108,876,039 |
| 資産合計 | 5,286,430,759 | 5,108,876,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,257,382 | 5,605,761 |
| 未払受託者報酬 | 1,496,752 | 1,415,875 |
| 未払委託者報酬 | 17,961,002 | 16,990,473 |
| 未払利息 | 9 | 31 |
| 流動負債合計 | 25,715,145 | 24,012,140 |
| 負債合計 | 25,715,145 | 24,012,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,761,102,703 | 2,637,500,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,499,612,911 | 2,447,363,369 |
| (分配準備積立金) | 901,846,692 | 803,287,724 |
| 元本等合計 | 5,260,715,614 | 5,084,863,899 |
| 純資産合計 | 5,260,715,614 | 5,084,863,899 |
| 負債純資産合計 | 5,286,430,759 | 5,108,876,039 |
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