有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 2月 7日現在) | 第16期 (平成30年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,589,324 | 18,028,124 |
| 親投資信託受益証券 | 4,036,370,373 | 4,264,400,415 |
| 未収入金 | 2,882,681 | 2,166,179 |
| 流動資産合計 | 4,057,842,378 | 4,284,594,718 |
| 資産合計 | 4,057,842,378 | 4,284,594,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,308,603 | 2,740,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,386 | 1,179,088 |
| 未払委託者報酬 | 13,048,586 | 14,149,026 |
| 未払利息 | 24 | 30 |
| 流動負債合計 | 21,444,599 | 18,068,900 |
| 負債合計 | 21,444,599 | 18,068,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,399,229,797 | 2,392,780,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,637,167,982 | 1,873,745,667 |
| (分配準備積立金) | 1,061,286,261 | 1,033,733,461 |
| 元本等合計 | 4,036,397,779 | 4,266,525,818 |
| 純資産合計 | 4,036,397,779 | 4,266,525,818 |
| 負債純資産合計 | 4,057,842,378 | 4,284,594,718 |
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