有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 2月 8日現在) | 第15期 (平成29年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,026,416 | 18,589,324 |
| 親投資信託受益証券 | 4,360,232,906 | 4,036,370,373 |
| 未収入金 | 3,837,151 | 2,882,681 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 4,382,096,495 | 4,057,842,378 |
| 資産合計 | 4,382,096,495 | 4,057,842,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,218,987 | 7,308,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,056 | 1,087,386 |
| 未払委託者報酬 | 14,388,596 | 13,048,586 |
| 未払利息 | - | 24 |
| 流動負債合計 | 21,806,639 | 21,444,599 |
| 負債合計 | 21,806,639 | 21,444,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,384,672,561 | 2,399,229,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,975,617,295 | 1,637,167,982 |
| (分配準備積立金) | 1,102,063,101 | 1,061,286,261 |
| 元本等合計 | 4,360,289,856 | 4,036,397,779 |
| 純資産合計 | 4,360,289,856 | 4,036,397,779 |
| 負債純資産合計 | 4,382,096,495 | 4,057,842,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
