有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 2月 7日現在) | 第17期 (2019年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,028,124 | 18,462,931 |
| 親投資信託受益証券 | 4,264,400,415 | 4,595,205,752 |
| 未収入金 | 2,166,179 | 7,250,958 |
| 流動資産合計 | 4,284,594,718 | 4,620,919,641 |
| 資産合計 | 4,284,594,718 | 4,620,919,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,740,756 | 7,149,995 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,088 | 1,250,919 |
| 未払委託者報酬 | 14,149,026 | 15,010,967 |
| 未払利息 | 30 | 39 |
| その他未払費用 | - | 201 |
| 流動負債合計 | 18,068,900 | 23,412,121 |
| 負債合計 | 18,068,900 | 23,412,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,392,780,151 | 2,638,104,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,873,745,667 | 1,959,402,627 |
| (分配準備積立金) | 1,033,733,461 | 1,005,803,109 |
| 元本等合計 | 4,266,525,818 | 4,597,507,520 |
| 純資産合計 | 4,266,525,818 | 4,597,507,520 |
| 負債純資産合計 | 4,284,594,718 | 4,620,919,641 |
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