有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/08-2023/02/07)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 2月 7日現在) | 第21期 (2023年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,801,079 | 21,852,450 |
| 親投資信託受益証券 | 5,082,311,471 | 4,977,723,314 |
| 未収入金 | 4,763,489 | 541,304 |
| 流動資産合計 | 5,108,876,039 | 5,000,117,068 |
| 資産合計 | 5,108,876,039 | 5,000,117,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,605,761 | 1,454,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,875 | 1,417,997 |
| 未払委託者報酬 | 16,990,473 | 17,015,989 |
| 未払利息 | 31 | 26 |
| 流動負債合計 | 24,012,140 | 19,888,368 |
| 負債合計 | 24,012,140 | 19,888,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,637,500,530 | 2,617,184,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,447,363,369 | 2,363,043,882 |
| (分配準備積立金) | 803,287,724 | 755,989,323 |
| 元本等合計 | 5,084,863,899 | 4,980,228,700 |
| 純資産合計 | 5,084,863,899 | 4,980,228,700 |
| 負債純資産合計 | 5,108,876,039 | 5,000,117,068 |
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