有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 2月 7日現在) | 第13期 (平成27年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,271,526 | 16,930,598 |
| 親投資信託受益証券 | 3,866,960,378 | 4,521,197,562 |
| 未収入金 | 1,764,505 | 765,555 |
| 未収利息 | 20 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,883,996,429 | 4,538,893,740 |
| 資産合計 | 3,883,996,429 | 4,538,893,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,010,492 | 1,996,041 |
| 未払受託者報酬 | 998,283 | 1,199,937 |
| 未払委託者報酬 | 11,979,239 | 14,399,167 |
| 流動負債合計 | 16,988,014 | 17,595,145 |
| 負債合計 | 16,988,014 | 17,595,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,380,749,156 | 2,413,077,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,486,259,259 | 2,108,221,358 |
| (分配準備積立金) | 712,558,468 | 1,174,223,523 |
| 元本等合計 | 3,867,008,415 | 4,521,298,595 |
| 純資産合計 | 3,867,008,415 | 4,521,298,595 |
| 負債純資産合計 | 3,883,996,429 | 4,538,893,740 |
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