有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 2月 7日現在) | 第19期 (2021年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,353,613 | 26,239,113 |
| 親投資信託受益証券 | 5,112,153,053 | 5,258,089,843 |
| 未収入金 | 2,321,418 | 2,101,803 |
| 流動資産合計 | 5,135,828,084 | 5,286,430,759 |
| 資産合計 | 5,135,828,084 | 5,286,430,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,071,612 | 6,257,382 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,216 | 1,496,752 |
| 未払委託者報酬 | 16,658,568 | 17,961,002 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| 流動負債合計 | 21,118,405 | 25,715,145 |
| 負債合計 | 21,118,405 | 25,715,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,771,683,137 | 2,761,102,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,343,026,542 | 2,499,612,911 |
| (分配準備積立金) | 1,002,299,197 | 901,846,692 |
| 元本等合計 | 5,114,709,679 | 5,260,715,614 |
| 純資産合計 | 5,114,709,679 | 5,260,715,614 |
| 負債純資産合計 | 5,135,828,084 | 5,286,430,759 |
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