- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 2月 7日現在) | 第18期 (2020年 2月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,462,931 | 21,353,613 |
| 親投資信託受益証券 | 4,595,205,752 | 5,112,153,053 |
| 未収入金 | 7,250,958 | 2,321,418 |
| 流動資産合計 | 4,620,919,641 | 5,135,828,084 |
| 資産合計 | 4,620,919,641 | 5,135,828,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,149,995 | 3,071,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,919 | 1,388,216 |
| 未払委託者報酬 | 15,010,967 | 16,658,568 |
| 未払利息 | 39 | 9 |
| その他未払費用 | 201 | - |
| 流動負債合計 | 23,412,121 | 21,118,405 |
| 負債合計 | 23,412,121 | 21,118,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,638,104,893 | 2,771,683,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,959,402,627 | 2,343,026,542 |
| (分配準備積立金) | 1,005,803,109 | 1,002,299,197 |
| 元本等合計 | 4,597,507,520 | 5,114,709,679 |
| 純資産合計 | 4,597,507,520 | 5,114,709,679 |
| 負債純資産合計 | 4,620,919,641 | 5,135,828,084 |
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