有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 2月 9日現在) | 第14期 (平成28年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,930,598 | 18,026,416 |
| 親投資信託受益証券 | 4,521,197,562 | 4,360,232,906 |
| 未収入金 | 765,555 | 3,837,151 |
| 未収利息 | 25 | 22 |
| 流動資産合計 | 4,538,893,740 | 4,382,096,495 |
| 資産合計 | 4,538,893,740 | 4,382,096,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,996,041 | 6,218,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,937 | 1,199,056 |
| 未払委託者報酬 | 14,399,167 | 14,388,596 |
| 流動負債合計 | 17,595,145 | 21,806,639 |
| 負債合計 | 17,595,145 | 21,806,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,413,077,237 | 2,384,672,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,108,221,358 | 1,975,617,295 |
| (分配準備積立金) | 1,174,223,523 | 1,102,063,101 |
| 元本等合計 | 4,521,298,595 | 4,360,289,856 |
| 純資産合計 | 4,521,298,595 | 4,360,289,856 |
| 負債純資産合計 | 4,538,893,740 | 4,382,096,495 |
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