臨時報告書(内国特定有価証券)

「3資産バランスオープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第96計算期間
	(平成25年11月12日 ～ 平成25年12月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			20		円
期末純資産総額(分配後)			23,880,274,924		円
期末受益権口数			32,623,889,008		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			7,320		円
期中騰落率			3.3		%
期別・計算期間		第97計算期間
	(平成25年12月11日 ～ 平成26年1月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			20		円
期末純資産総額(分配後)			23,384,994,354		円
期末受益権口数			31,677,597,009		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			7,382		円
期中騰落率			1.1		%
期別・計算期間		第98計算期間
	(平成26年1月11日 ～ 平成26年2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			20		円
期末純資産総額(分配後)			22,515,485,846		円
期末受益権口数			31,309,197,106		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			7,191		円
期中騰落率			△2.3		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。