臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

3資産バランスオープン

期別・計算期間	第150計算期間 (2018年 5月11日 ～ 2018年 6月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	10,397,057,518円
期末受益権口数	14,435,502,108口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,202円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第151計算期間 (2018年 6月12日 ～ 2018年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	10,391,061,995円
期末受益権口数	14,355,575,481口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,238円
期中騰落率	0.8%

期別・計算期間	第152計算期間 (2018年 7月11日 ～ 2018年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	10,130,470,532円
期末受益権口数	14,187,073,151口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,141円
期中騰落率	△1.1%