臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

3資産バランスオープン

期別・計算期間	第123計算期間 (平成28年 2月11日 ～ 平成28年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	14,641,264,785円
期末受益権口数	19,581,185,204口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,477円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第124計算期間 (平成28年 3月11日 ～ 平成28年 4月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	14,096,962,059円
期末受益権口数	19,417,523,856口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,260円
期中騰落率	△2.6%

期別・計算期間	第125計算期間 (平成28年 4月12日 ～ 平成28年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	14,088,866,175円
期末受益権口数	19,292,224,310口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,303円
期中騰落率	0.9%