臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/28 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
3資産バランスオープン
| 期別・計算期間 | 第156計算期間
(2018年11月13日 ～ 2018年12月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,638,642,158円 |
| 期末受益権口数 | 13,697,486,318口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,037円 |
| 期中騰落率 | △1.3% |
| 期別・計算期間 | 第157計算期間
(2018年12月11日 ～ 2019年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,294,234,141円 |
| 期末受益権口数 | 13,594,061,713口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,837円 |
| 期中騰落率 | △2.7% |
| 期別・計算期間 | 第158計算期間
(2019年 1月11日 ～ 2019年 2月12日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 9,390,762,723円 |
| 期末受益権口数 | 13,444,551,388口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,985円 |
| 期中騰落率 | 2.3% |
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