臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

3資産バランスオープン

期別・計算期間	第138計算期間 (平成29年 5月11日 ～ 平成29年 6月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	12,011,996,357円
期末受益権口数	16,523,421,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,270円
期中騰落率	△0.5%

期別・計算期間	第139計算期間 (平成29年 6月13日 ～ 平成29年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	12,054,246,236円
期末受益権口数	16,278,048,799口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,405円
期中騰落率	2.1%

期別・計算期間	第140計算期間 (平成29年 7月11日 ～ 平成29年 8月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	11,806,427,575円
期末受益権口数	15,998,888,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,380円
期中騰落率	△0.1%