臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/08/28 9:28
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
3資産バランスオープン
| 期別・計算期間 | 第174計算期間
(2020年 5月12日 ～ 2020年 6月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,453,686,875円 |
| 期末受益権口数 | 11,764,486,300口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,186円 |
| 期中騰落率 | 5.1% |
| 期別・計算期間 | 第175計算期間
(2020年 6月11日 ～ 2020年 7月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,295,409,456円 |
| 期末受益権口数 | 11,738,546,484口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,067円 |
| 期中騰落率 | △1.5% |
| 期別・計算期間 | 第176計算期間
(2020年 7月11日 ～ 2020年 8月11日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,391,806,166円 |
| 期末受益権口数 | 11,633,954,629口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,213円 |
| 期中騰落率 | 2.2% |
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