臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

3資産バランスオープン

期別・計算期間	第144計算期間 (平成29年11月11日 ～ 平成29年12月11日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	11,432,959,280円
期末受益権口数	15,156,406,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,543円
期中騰落率	0.3%

期別・計算期間	第145計算期間 (平成29年12月12日 ～ 平成30年 1月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	11,467,782,095円
期末受益権口数	14,994,374,346口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,648円
期中騰落率	1.7%

期別・計算期間	第146計算期間 (平成30年 1月11日 ～ 平成30年 2月13日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	10,708,952,902円
期末受益権口数	14,793,672,056口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,239円
期中騰落率	△5.1%