臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

3資産バランスオープン

期別・計算期間	第222計算期間 (2024年 5月11日 ～ 2024年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	7,838,760,858円
期末受益権口数	8,579,153,277口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,137円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第223計算期間 (2024年 6月11日 ～ 2024年 7月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	8,097,814,877円
期末受益権口数	8,541,791,142口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,480円
期中騰落率	3.9%

期別・計算期間	第224計算期間 (2024年 7月11日 ～ 2024年 8月13日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	7,442,797,539円
期末受益権口数	8,500,377,048口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,756円
期中騰落率	△7.5%