臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/28 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
3資産バランスオープン
| 期別・計算期間 | 第168計算期間
(2019年11月12日 ～ 2019年12月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,948,130,689円 |
| 期末受益権口数 | 12,339,128,280口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,252円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第169計算期間
(2019年12月11日 ～ 2020年 1月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,916,638,884円 |
| 期末受益権口数 | 12,165,539,314口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,329円 |
| 期中騰落率 | 1.2% |
| 期別・計算期間 | 第170計算期間
(2020年 1月11日 ～ 2020年 2月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,832,736,947円 |
| 期末受益権口数 | 12,037,730,338口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,338円 |
| 期中騰落率 | 0.3% |
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