純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 3月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	529	14,768,608
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	62	216,733
単位型公社債投資信託	51	173,672
合計	642	15,159,012

2024/05/21 9:06

#2 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
DCバランスファンド30:年率 0.231%(税抜 0.21%)(※)

2024/05/21 9:06

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2024/05/21 9:06

#4 投資制限（連結）

ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで、及びQ.からS.までにおける委託会社の指図による取引についても同様とします。
W.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

2024/05/21 9:06

#5 投資対象（連結）

② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2024/05/21 9:06

#6 投資方針（連結）

D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。

2024/05/21 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド13,822,798,4601.305818,051,112,1521.304418,030,458,31158.67日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド1,918,004,1613.13176,006,613,6323.33166,390,022,66220.79日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド473,357,0866.36423,012,539,1676.75843,199,136,53010.41日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド973,548,7383.01102,931,355,2513.05842,977,501,4609.69

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.56合計99.56e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/05/21 9:06

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド10,506,490,9631.305813,720,347,5001.304413,704,666,81238.47日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド3,290,087,4123.131710,303,566,7493.331610,961,255,22130.77日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド1,094,691,8926.36426,966,838,1406.75847,398,365,68220.77日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド1,115,344,2483.01103,358,301,5313.05843,411,168,8489.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.57合計99.57e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/05/21 9:06

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本株式マザーファンド2,214,531,3253.13276,937,654,7273.33167,377,932,56239.81日本親投資信託受益証券外国株式マザーファンド824,910,5986.36615,251,475,4206.75845,575,075,78530.08日本親投資信託受益証券日本債券マザーファンド3,495,047,8961.30574,563,728,9971.30444,558,940,47524.60日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド303,644,5643.0207917,241,1333.0584928,666,5345.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.51合計99.51e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2024/05/21 9:06

#10 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	135,055,790	0.44
合計(純資産総額)		30,732,174,753	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,597,118,96399.56現金・預金・その他の資産(負債控除後)―135,055,7900.44合計(純資産総額)30,732,174,753100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:06

#11 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	151,557,851	0.43
合計(純資産総額)		35,627,014,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本35,475,456,56399.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―151,557,8510.43合計(純資産総額)35,627,014,414100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:06

#12 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,512,499	0.49
合計(純資産総額)		18,532,127,855	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,440,615,35699.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―91,512,4990.49合計(純資産総額)18,532,127,855100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/05/21 9:06

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/05/21 9:06

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/05/21 9:06

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2015年 2月23日)9,609,384,1539,609,384,15312,81112,811第10期計算期間末(2016年 2月22日)12,153,839,60612,153,839,60612,52712,527第11期計算期間末(2017年 2月21日)14,214,751,69314,214,751,69313,30613,306第12期計算期間末(2018年 2月21日)16,338,867,19616,338,867,19613,98313,983第13期計算期間末(2019年 2月21日)18,205,085,02918,205,085,02914,02514,025第14期計算期間末(2020年 2月21日)20,310,903,85220,310,903,85214,68714,687第15期計算期間末(2021年 2月22日)22,717,128,95222,717,128,95215,28315,283第16期計算期間末(2022年 2月21日)24,689,281,24424,689,281,24415,52715,527第17期計算期間末(2023年 2月21日)27,150,159,12127,150,159,12115,54015,540第18期計算期間末(2024年 2月21日)30,252,420,38630,252,420,38617,25017,2502023年 3月末日27,768,496,069―15,788―4月末日28,088,565,672―15,954―5月末日28,438,219,289―16,181―6月末日29,237,351,414―16,652―7月末日29,010,914,136―16,536―8月末日29,112,031,140―16,552―9月末日28,864,702,402―16,430―10月末日28,371,149,967―16,115―11月末日29,391,817,124―16,672―12月末日29,512,158,627―16,735―2024年 1月末日30,053,408,916―17,052―2月末日30,518,706,429―17,354―3月末日30,732,174,753―17,591―

2024/05/21 9:06

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2015年 2月23日)10,264,606,98410,264,606,98413,25213,252第10期計算期間末(2016年 2月22日)12,016,092,94012,016,092,94012,49912,499第11期計算期間末(2017年 2月21日)14,533,410,56214,533,410,56213,83513,835第12期計算期間末(2018年 2月21日)16,857,871,21116,857,871,21114,88914,889第13期計算期間末(2019年 2月21日)18,131,125,57118,131,125,57114,86614,866第14期計算期間末(2020年 2月21日)20,696,734,91720,696,734,91715,94615,946第15期計算期間末(2021年 2月22日)23,693,213,02523,693,213,02517,17717,177第16期計算期間末(2022年 2月21日)25,849,385,99025,849,385,99017,81317,813第17期計算期間末(2023年 2月21日)28,823,272,05228,823,272,05218,29118,291第18期計算期間末(2024年 2月21日)34,746,439,12634,746,439,12621,53821,5382023年 3月末日29,466,140,013―18,511―4月末日30,022,800,955―18,796―5月末日30,672,160,677―19,222―6月末日32,061,857,313―20,058―7月末日32,159,062,621―20,042―8月末日32,360,798,569―20,134―9月末日32,125,461,072―19,977―10月末日31,456,255,257―19,529―11月末日32,880,577,681―20,383―12月末日33,093,232,916―20,475―2024年 1月末日34,262,520,369―21,181―2月末日35,189,549,575―21,751―3月末日35,627,014,414―22,243―

2024/05/21 9:06

#17 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9期計算期間末(2015年 2月23日)4,376,661,8604,376,661,86013,32513,325第10期計算期間末(2016年 2月22日)4,382,407,7914,382,407,79112,15612,156第11期計算期間末(2017年 2月21日)5,465,018,5845,465,018,58414,00014,000第12期計算期間末(2018年 2月21日)6,554,623,9466,554,623,94615,40515,405第13期計算期間末(2019年 2月21日)7,105,425,4217,105,425,42115,27615,276第14期計算期間末(2020年 2月21日)8,349,294,4648,349,294,46416,70616,706第15期計算期間末(2021年 2月22日)10,072,849,42110,072,849,42118,54518,545第16期計算期間末(2022年 2月21日)11,455,179,46411,455,179,46419,57719,577第17期計算期間末(2023年 2月21日)13,550,734,99213,550,734,99220,58320,583第18期計算期間末(2024年 2月21日)17,751,833,08717,751,833,08725,54925,5492023年 3月末日13,846,805,568―20,755―4月末日14,185,995,637―21,169―5月末日14,623,698,319―21,796―6月末日15,544,559,613―23,033―7月末日15,745,215,900―23,169―8月末日15,916,690,531―23,316―9月末日15,852,237,314―23,134―10月末日15,499,285,741―22,522―11月末日16,345,391,916―23,696―12月末日16,449,694,782―23,825―2024年 1月末日17,317,538,728―24,995―2月末日18,083,881,831―25,900―3月末日18,532,127,855―26,703―

2024/05/21 9:06

#18 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	30,753,017,896	円
Ⅱ 負債総額	20,843,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,732,174,753	円
Ⅳ 発行済口数	17,470,434,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7591	円
(1万口当たり純資産額)	(17,591	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額30,753,017,896円Ⅱ 負債総額20,843,143円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,732,174,753円Ⅳ 発行済口数17,470,434,870口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7591円(1万口当たり純資産額)(17,591円)

2024/05/21 9:06

#19 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	35,666,053,317	円
Ⅱ 負債総額	39,038,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,627,014,414	円
Ⅳ 発行済口数	16,017,284,254	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2243	円
(1万口当たり純資産額)	(22,243	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額35,666,053,317円Ⅱ 負債総額39,038,903円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,627,014,414円Ⅳ 発行済口数16,017,284,254口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2243円(1万口当たり純資産額)(22,243円)

2024/05/21 9:06

#20 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	18,540,106,943	円
Ⅱ 負債総額	7,979,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,532,127,855	円
Ⅳ 発行済口数	6,940,078,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6703	円
(1万口当たり純資産額)	(26,703	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,540,106,943円Ⅱ 負債総額7,979,088円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,532,127,855円Ⅳ 発行済口数6,940,078,176口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6703円(1万口当たり純資産額)(26,703円)

2024/05/21 9:06

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

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#22 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

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#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	434,428,779,133	円
Ⅱ 負債総額	173,456,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,255,322,682	円
Ⅳ 発行済口数	130,344,002,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3316	円
(1万口当たり純資産額)	(33,316	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額434,428,779,133円Ⅱ 負債総額173,456,451円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)434,255,322,682円Ⅳ 発行済口数130,344,002,424口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3316円(1万口当たり純資産額)(33,316円)

2024/05/21 9:06

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	420,585,916,252	円
Ⅱ 負債総額	3,056,287,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,529,628,785	円
Ⅳ 発行済口数	320,084,455,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3044	円
(1万口当たり純資産額)	(13,044	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額420,585,916,252円Ⅱ 負債総額3,056,287,467円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)417,529,628,785円Ⅳ 発行済口数320,084,455,285口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3044円(1万口当たり純資産額)(13,044円)

2024/05/21 9:06

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	533,800,564,749	円
Ⅱ 負債総額	382,968,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,417,596,361	円
Ⅳ 発行済口数	78,926,451,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7584	円
(1万口当たり純資産額)	(67,584	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額533,800,564,749円Ⅱ 負債総額382,968,388円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)533,417,596,361円Ⅳ 発行済口数78,926,451,981口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.7584円(1万口当たり純資産額)(67,584円)

2024/05/21 9:06

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	183,862,272,854	円
Ⅱ 負債総額	2,977,172,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,885,100,158	円
Ⅳ 発行済口数	59,142,805,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0584	円
(1万口当たり純資産額)	(30,584	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額183,862,272,854円Ⅱ 負債総額2,977,172,696円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)180,885,100,158円Ⅳ 発行済口数59,142,805,346口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0584円(1万口当たり純資産額)(30,584円)

2024/05/21 9:06

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	466,877,380
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:06

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	1,157,506,042
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:06

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	748,104,849
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:06

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 2月21日現在
負債合計	1,232,365,591
純資産の部
元本等

注記表

2024/05/21 9:06

#31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,894,988,832	2.05
合計(純資産総額)		434,255,322,682	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本425,360,333,85097.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,894,988,8322.05合計(純資産総額)434,255,322,682100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/05/21 9:06

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	613,598,727	0.15
合計(純資産総額)		417,529,628,785	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本353,832,013,52084.74地方債証券日本21,590,810,3215.17特殊債券日本22,159,343,2175.31国際機関199,562,0000.05小計22,358,905,2175.36社債券日本18,236,491,0004.37フランス798,172,0000.19韓国99,638,0000.02小計19,134,301,0004.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―613,598,7270.15合計(純資産総額)417,529,628,785100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2024/05/21 9:06

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,496,585,440	2.72
合計(純資産総額)		533,417,596,361	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ370,195,859,94669.40イギリス19,483,552,5683.65カナダ17,241,604,5773.23フランス15,848,429,6192.97スイス15,326,746,3172.87ドイツ12,377,794,4352.32オランダ10,495,822,6541.97アイルランド9,853,682,6581.85オーストラリア9,373,491,1511.76デンマーク5,235,443,8500.98スウェーデン4,425,904,7030.83スペイン3,756,692,2640.70イタリア2,966,726,4580.56香港1,968,734,3310.37シンガポール1,469,568,3960.28フィンランド1,389,318,5490.26ジャージー1,269,069,5220.24ベルギー1,092,677,2170.20イスラエル1,039,138,4010.19ノルウェー846,056,8180.16バミューダ672,791,6400.13キュラソー650,035,3030.12ケイマン583,519,6170.11ニュージーランド362,110,2540.07リベリア271,112,9000.05ルクセンブルク266,676,5580.05オーストリア244,134,4020.05ポルトガル226,061,6590.04パナマ142,353,7530.03マン島51,254,2320.01小計509,126,364,75295.45新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア79,949,6400.01香港32,666,2270.01小計112,615,8670.02投資証券アメリカ8,282,003,6821.55オーストラリア717,997,8640.13フランス186,637,6870.03シンガポール173,451,6600.03イギリス149,680,6520.03香港96,186,9090.02カナダ44,821,4930.01ベルギー31,250,3550.01小計9,682,030,3021.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,496,585,4402.72合計(純資産総額)533,417,596,361100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/05/21 9:06

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,156,977,871	1.75
合計(純資産総額)		180,885,100,158	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ83,695,361,06446.27中国16,095,893,6958.90フランス14,098,758,8827.79イタリア12,862,309,2107.11ドイツ11,070,933,6306.12イギリス9,197,921,8315.08スペイン8,601,167,7774.76カナダ3,650,101,2052.02ベルギー3,127,918,2121.73オランダ2,650,015,6081.47オーストラリア2,418,757,8251.34オーストリア2,135,806,1561.18メキシコ1,549,277,9610.86ポーランド988,133,4210.55フィンランド929,417,0220.51アイルランド915,626,7580.51マレーシア870,714,2030.48シンガポール737,329,8660.41イスラエル592,036,8360.33デンマーク477,693,0680.26ニュージーランド440,244,3840.24スウェーデン341,395,5610.19ノルウェー281,308,1120.16小計177,728,122,28798.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,156,977,8711.75合計(純資産総額)180,885,100,158100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/05/21 9:06