有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第6期 (平成25年 6月10日現在) 金額(円) | 第7期 (平成26年 6月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,733,080 | 11,324,224 |
| 親投資信託受益証券 | 2,427,503,041 | 2,488,806,811 |
| 未収入金 | 28,312,772 | 11,660,888 |
| 未収利息 | 21 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,469,548,914 | 2,511,791,938 |
| 資産合計 | 2,469,548,914 | 2,511,791,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,603,542 | 4,051,222 |
| 未払解約金 | 9,386,328 | 1,473,061 |
| 未払受託者報酬 | 648,772 | 632,895 |
| 未払委託者報酬 | 7,136,455 | 6,961,804 |
| その他未払費用 | 64,823 | 63,225 |
| 流動負債合計 | 21,839,920 | 13,182,207 |
| 負債合計 | 21,839,920 | 13,182,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,301,771,113 | 2,025,611,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,937,881 | 472,998,405 |
| (分配準備積立金) | (578,348,000) | (740,568,703) |
| 元本等合計 | 2,447,708,994 | 2,498,609,731 |
| 純資産合計 | 2,447,708,994 | 2,498,609,731 |
| 負債純資産合計 | 2,469,548,914 | 2,511,791,938 |
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