有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 6月10日現在) | 第18期 (2025年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,408,405 | 29,926,317 |
| 親投資信託受益証券 | 4,941,296,609 | 4,885,730,348 |
| 未収入金 | 10,451,893 | 6,333,158 |
| 未収利息 | 50 | 383 |
| 流動資産合計 | 4,979,156,957 | 4,921,990,206 |
| 資産合計 | 4,979,156,957 | 4,921,990,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 453,647 | 335,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,693 | 1,336,886 |
| 未払委託者報酬 | 14,054,551 | 14,601,920 |
| その他未払費用 | 127,712 | 132,534 |
| 流動負債合計 | 15,913,603 | 16,407,264 |
| 負債合計 | 15,913,603 | 16,407,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,665,151,643 | 1,608,031,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,298,091,711 | 3,297,551,118 |
| (分配準備積立金) | 2,741,059,488 | 2,693,036,531 |
| 元本等合計 | 4,963,243,354 | 4,905,582,942 |
| 純資産合計 | 4,963,243,354 | 4,905,582,942 |
| 負債純資産合計 | 4,979,156,957 | 4,921,990,206 |
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